資產走勢
走勢每天記錄一筆：更新當時各基金最新公布的淨值。各基金公布淨值的時間不同（海外基金常晚一天），因此某一天的紀錄裡，部分基金可能是前一個交易日的淨值。抓取失敗或資料不完整的客戶，該次不記錄，以免留下錯誤的數值。
持有基金
匯率說明 外幣基金以淨值日當天（遇假日取之前最近一個交易日）的市場收盤匯率換算新台幣，資料來源為鉅亨網，並非銀行牌告匯率，與銀行實際買賣匯率約有 0.3–0.5% 差異，實際金額以銀行對帳單為準。市值、單日漲跌與報酬率皆以新台幣計算，單日漲跌包含匯率變動。標示「手動指定」者為 funds.json 中填寫的 fx，可用於對齊特定銀行牌告。
配息資訊
| 基金 | 配息頻率 | 最近除息日 | 每單位配息 | 年化配息率 | 本金配發比例 | 預估下次配息 | 預估未來一年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
配息說明 除息日、每單位配息（基金原幣）、年化配息率與本金配發比例為鉅亨網提供的資料。預估金額是往前看的估算：下次 = 目前持有單位數 × 最近一次每單位配息 × 目前匯率；未來一年 = 下次 × 每年配息次數。未反映之後的配息調整、加碼或贖回，也未扣手續費，實際金額以銀行入帳為準。本金配發比例是配息中來自本金的比例，比例越高，代表配出來的錢有越多是客戶自己的本金；超過 50% 時特別標示。此區不影響上方「總領配息」（以 funds.json 手動填寫的累計已領配息為準）。
編輯客戶與基金
* 為必填
幣別與成本 幣別由基金決定：以搜尋加入的基金，選定時自動帶入鉅亨網的計價幣別，不可修改；手動基金請從選單選擇。成本幣別可選新台幣或基金本身的幣別，累計已領配息與成本同一幣別。外幣基金建議以基金幣別填寫：照對帳單填外幣「投資成本」（含配息再投入的部分）、「累計單位數」，累計已領配息只填實際領回的現金；如此報酬率以基金幣別計算、不含匯差，與保險公司及銀行報表一致。以新台幣填寫時，報酬率會包含匯差。頁面上的金額一律以目前匯率換算新台幣顯示。
標籤與備註 基金名稱下方的標籤（幣別、基金類型、配息方式）由系統依鉅亨網資料自動產生，每天更新；手動基金只顯示幣別。「備註」可自由填寫，作為註解使用。
淨值來源 以搜尋加入的基金（標示「鉅亨網 代號」）每天自動取得淨值，每檔下方會顯示目前狀態；「備援淨值」只在自動抓取失敗時使用，可留空。手動加入的基金（標示「手動淨值」）不會自動更新，需自行修改最新淨值與前一日淨值。
儲存時會先備份 data/funds.json（data/backups/，保留 30 份），並立即重新抓取淨值；若有基金抓取失敗或無法使用，會在上方列出。刪除客戶後，其歷史紀錄仍保留在 data/history.json，只是不再顯示。